半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月17日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2022年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,869,085 |
| 親投資信託受益証券 | 420,079,145 |
| 未収入金 | 90,000 |
| 流動資産合計 | 424,038,230 |
| 資産合計 | 424,038,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 75,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,335 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 15,295 |
| 流動負債合計 | 3,796,264 |
| 負債合計 | 3,796,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 501,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △80,758,034 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 420,241,966 |
| 純資産合計 | 420,241,966 |
| 負債純資産合計 | 424,038,230 |
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