- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2022年11月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2023年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,279,133 | 4,090,895 |
| 親投資信託受益証券 | 458,857,047 | 422,530,723 |
| 流動資産合計 | 462,136,180 | 426,621,618 |
| 資産合計 | 462,136,180 | 426,621,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,239 | 70,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,650 | 3,450,655 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 12,173 | 14,268 |
| 流動負債合計 | 3,024,070 | 3,535,360 |
| 負債合計 | 3,024,070 | 3,535,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,000,000 | 502,328,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △41,887,890 | △79,242,423 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 459,112,110 | 423,086,258 |
| 純資産合計 | 459,112,110 | 423,086,258 |
| 負債純資産合計 | 462,136,180 | 426,621,618 |
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