半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2024年11月15日現在 | 第4期中間計算期間末 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,361,608 | 9,372,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,956,501 | 1,015,729,083 |
| 未収入金 | - | 81,000 |
| 未収利息 | 31 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,040,318,140 | 1,025,182,446 |
| 資産合計 | 1,040,318,140 | 1,025,182,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,194,856 | 724,338 |
| 未払受託者報酬 | 162,406 | 154,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,925 | 7,548,581 |
| その他未払費用 | 32,924 | 31,228 |
| 流動負債合計 | 11,348,111 | 8,458,199 |
| 負債合計 | 11,348,111 | 8,458,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,543,292 | 1,045,456,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △22,573,263 | △28,732,337 |
| (分配準備積立金) | 55,744,639 | 47,829,650 |
| 元本等合計 | 1,028,970,029 | 1,016,724,247 |
| 純資産合計 | 1,028,970,029 | 1,016,724,247 |
| 負債純資産合計 | 1,040,318,140 | 1,025,182,446 |
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