ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月22日-令和5年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,797 |
| コール・ローン | 9,117,276,676 |
| 投資証券 | 243,683,016,419 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960,298 |
| 派生商品評価勘定 | 19,670,700 |
| 流動資産計 | 252,919,930,890 |
| 資産の部合計 | 252,919,930,890 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,839,410,000 |
| 未払解約金 | 338,931,511 |
| 未払受託者報酬 | 28,259,486 |
| 未払委託者報酬 | 904,304,817 |
| その他未払費用 | 1,499,264 |
| 流動負債計 | 4,112,405,078 |
| 負債の部合計 | 4,112,405,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 282,520,272,823 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,712,747,011 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 248,807,525,812 |
| 純資産の部合計 | 248,807,525,812 |
| 負債・純資産合計 | 252,919,930,890 |
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