ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 145,996,990 |
| 未収入金 | － | 4,693,360,000 |
| 預金 | 6,430 | － |
| コール・ローン | 5,056,661,765 | 6,779,271,256 |
| 投資証券 | 281,134,046,873 | 319,419,047,734 |
| 親投資信託受益証券 | 99,870,968 | 99,861,043 |
| 流動資産計 | 286,290,586,036 | 331,137,537,023 |
| 資産の部合計 | 286,290,586,036 | 331,137,537,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 4,693,353,061 |
| 未払利息 | － | 8,628 |
| 未払解約金 | 157,899,786 | 1,235,984,883 |
| 未払受託者報酬 | 44,933,592 | 42,578,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,876,934 | 1,362,499,801 |
| その他未払費用 | 1,855,502 | 1,606,918 |
| 流動負債計 | 1,642,565,814 | 7,336,031,366 |
| 負債の部合計 | 1,642,565,814 | 7,336,031,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,497,878,433 | 295,655,354,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,849,858,211 | 28,146,150,797 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 284,648,020,222 | 323,801,505,657 |
| 純資産の部合計 | 284,648,020,222 | 323,801,505,657 |
| 負債・純資産合計 | 286,290,586,036 | 331,137,537,023 |
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