ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 31,263 |
| 預金 | 7,297 | 7,998 |
| 金銭信託 | － | 40,671,255 |
| コール・ローン | 6,964,968,330 | 5,791,286,750 |
| 投資証券 | 317,405,571,247 | 360,770,118,861 |
| 親投資信託受益証券 | 99,831,266 | 99,811,415 |
| 流動資産計 | 324,470,378,140 | 366,701,927,542 |
| 資産の部合計 | 324,470,378,140 | 366,701,927,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 652,160,591 | 1,239,310,632 |
| 未払受託者報酬 | 43,827,573 | 48,437,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,483,706 | 1,550,003,597 |
| その他未払費用 | 1,606,918 | 1,611,428 |
| 流動負債計 | 2,100,078,788 | 2,839,363,216 |
| 負債の部合計 | 2,100,078,788 | 2,839,363,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,547,705,393 | 261,307,864,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,822,593,959 | 102,554,699,824 |
| （分配準備積立金） | 54,752,177,428 | 50,712,471,399 |
| 元本等合計 | 322,370,299,352 | 363,862,564,326 |
| 純資産の部合計 | 322,370,299,352 | 363,862,564,326 |
| 負債・純資産合計 | 324,470,378,140 | 366,701,927,542 |
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