ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月15日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月17日至 2023年7月16日	自 2024年1月16日至 2024年7月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16,532	1,276,385
有価証券売買等損益	31,919,025,702	32,136,672,320
為替差損益	22,292,104,023	29,599,591,474
営業収益合計	54,211,146,257	61,737,540,179
営業費用
支払利息	800,227	61,543
受託者報酬	42,578,075	48,437,559
委託者報酬	1,362,499,801	1,550,003,597
その他費用	1,622,544	1,646,003
営業費用合計	1,407,500,647	1,600,148,702
営業利益又は営業損失（△）	52,803,645,610	60,137,391,477
経常利益又は経常損失（△）	52,803,645,610	60,137,391,477
四半期純利益又は四半期純損失（△）	52,803,645,610	60,137,391,477
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,749,412,791	2,929,420,066
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,146,150,797	102,554,699,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,941,776,189	2,042,115,413
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,638,942,232	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,833,957	2,042,115,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,517,980,959
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,517,980,959
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－