ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,946 | 7,431 |
| コール・ローン | 7,033,526,334 | 6,112,077,636 |
| 投資証券 | 323,855,467,998 | 301,744,923,267 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821,340 | 100,009,926 |
| 流動資産計 | 330,988,823,618 | 307,957,018,260 |
| 資産の部合計 | 330,988,823,618 | 307,957,018,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,217,657,797 | 1,450,113,838 |
| 未払受託者報酬 | 46,035,071 | 41,686,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,123,616 | 1,333,959,329 |
| その他未払費用 | 1,620,282 | 1,606,918 |
| 流動負債計 | 2,738,436,766 | 2,827,366,276 |
| 負債の部合計 | 2,738,436,766 | 2,827,366,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,834,716,567 | 227,301,854,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,415,670,285 | 77,827,797,236 |
| （分配準備積立金） | 88,373,301,034 | 81,557,218,127 |
| 元本等合計 | 328,250,386,852 | 305,129,651,984 |
| 純資産の部合計 | 328,250,386,852 | 305,129,651,984 |
| 負債・純資産合計 | 330,988,823,618 | 307,957,018,260 |
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