剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△297,446	3,110,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,219,384	81,034,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,543	66,330,951
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,543	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	66,330,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,783,120	2,619,256
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,619,256
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,783,120	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,975,629	420,870,901

e class="f1">(単位:円)第2期中間計算期間

2024/09/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

(2023年12月15日現在)第3期中間計算期間
(2024年6月15日現在)1. 期首元本額2,128,804,681円2,668,612,385円期中追加設定元本額714,088,574円743,072,449円期中一部解約元本額174,280,870円77,429,665円2. 計算期間末日における受益権の総数2,668,612,385口3,334,255,169口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/09/13 9:03