剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,326,540	8,536,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,219,384	81,034,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,348,497	104,203,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,157,494	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,191,003	104,203,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,022,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,022,122
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,034,908	396,641,844

e class="f1">(単位:円)第2期計算期間

2025/03/14 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/03/14 9:00

#3 注記表（連結）

(2023年12月15日現在)第3期計算期間
(2024年12月16日現在)1. 期首元本額2,128,804,681円2,668,612,385円期中追加設定元本額714,088,574円1,114,802,243円期中一部解約元本額174,280,870円192,908,197円2. 計算期間末日における受益権の総数2,668,612,385口3,590,506,431口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第2期計算期間

2025/03/14 9:00