有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/24-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2022年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,405,465 | |
| コール・ローン | 56,909,883 | |
| 投資信託受益証券 | 799,465,197 | |
| 投資証券 | 1,203,153,597 | |
| 流動資産合計 | 2,072,934,142 | |
| 資産合計 | 2,072,934,142 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,120,053 | |
| 未払受託者報酬 | 636,195 | |
| 未払委託者報酬 | 12,618,597 | |
| その他未払費用 | 974,000 | |
| 流動負債合計 | 15,348,845 | |
| 負債合計 | 15,348,845 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,804,681 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,219,384 | |
| 元本等合計 | 2,057,585,297 | |
| 純資産合計 | 2,057,585,297 | |
| 負債純資産合計 | 2,072,934,142 | |
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