有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2022年12月15日現在) | 第2期計算期間 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,405,465 | 21,523,575 |
| コール・ローン | 56,909,883 | 83,954,135 |
| 投資信託受益証券 | 799,465,197 | 644,014,249 |
| 投資証券 | 1,203,153,597 | 2,024,492,549 |
| 流動資産合計 | 2,072,934,142 | 2,773,984,508 |
| 資産合計 | 2,072,934,142 | 2,773,984,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,120,053 | 5,501,802 |
| 未払受託者報酬 | 636,195 | 861,512 |
| 未払委託者報酬 | 12,618,597 | 17,087,401 |
| その他未払費用 | 974,000 | 886,500 |
| 流動負債合計 | 15,348,845 | 24,337,215 |
| 負債合計 | 15,348,845 | 24,337,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,804,681 | 2,668,612,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,219,384 | 81,034,908 |
| (分配準備積立金) | - | 89,256,488 |
| 元本等合計 | 2,057,585,297 | 2,749,647,293 |
| 純資産合計 | 2,057,585,297 | 2,749,647,293 |
| 負債純資産合計 | 2,072,934,142 | 2,773,984,508 |
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