有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (2024年12月16日現在) | 第4期計算期間 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,750,510 | 7,143,720 |
| コール・ローン | 158,331,500 | 80,025,388 |
| 投資信託受益証券 | 874,691,874 | 478,450,541 |
| 投資証券 | 2,986,609,053 | 3,264,315,669 |
| 流動資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
| 資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,169,606 | 350 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,132 | 1,271,376 |
| 未払委託者報酬 | 24,874,459 | 25,216,463 |
| その他未払費用 | 936,465 | 880,457 |
| 流動負債合計 | 39,234,662 | 27,368,646 |
| 負債合計 | 39,234,662 | 27,368,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,590,506,431 | 3,315,642,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,641,844 | 486,923,783 |
| (分配準備積立金) | 303,553,742 | 384,879,901 |
| 元本等合計 | 3,987,148,275 | 3,802,566,672 |
| 純資産合計 | 3,987,148,275 | 3,802,566,672 |
| 負債純資産合計 | 4,026,382,937 | 3,829,935,318 |
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