有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/24-2022/12/15)
「オーケストラ ファンド(安定コース)」
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,004,941,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,606,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,335,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,122,650,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395円 |
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,413,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,112,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,769,300,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,911,075,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513円 |
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