有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/12/15)
「オーケストラ ファンド(安定コース)」
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,838,019,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,451,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,568,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,320,928,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1538円 |
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,302,718,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,178,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,271,540,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,575,012,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2580円 |
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