有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/12/15)
「オーケストラ ファンド(安定コース)」
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,069,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,531,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,538,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,673,779,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377円 |
「オーケストラ ファンド(成長コース)」
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,536,924,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,454,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,534,469,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,156,766,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0909円 |
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