半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		724,372,932	38.46
	内 日本	452,877,931	24.04
	内 アメリカ	271,495,001	14.42
投資証券		1,078,272,422	57.24
	内 アイルランド	615,221,519	32.66
	内 ルクセンブルグ	463,050,903	24.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,927,733	4.30
純資産総額		1,883,573,087	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。