有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		650,896,875	23.46
	内 日本	518,952,852	18.70
	内 アメリカ	131,944,023	4.76
投資証券		2,038,756,014	73.48
	内 アイルランド	1,366,482,245	49.25
	内 ルクセンブルグ	672,273,769	24.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,885,972	3.06
純資産総額		2,774,538,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。