有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/24-2022/12/15)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		777,580,263	38.99
	内 日本	516,837,768	25.92
	内 アメリカ	260,742,495	13.07
投資証券		1,168,470,721	58.59
	内 アイルランド	673,022,766	33.75
	内 ルクセンブルグ	495,447,955	24.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,284,214	2.42
純資産総額		1,994,335,198	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。