有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	14,512,185	14,512,185	0.9236	0.9236
2021年12月末日	6,079,952	-	0.9928	-
2022年1月末日	13,052,287	-	0.9711	-
2月末日	13,661,707	-	0.9421	-
3月末日	15,968,444	-	0.9214	-

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	141,340,506	141,340,506	0.9501	0.9501
2021年12月末日	30,121,782	-	1.0039	-
2022年1月末日	126,287,570	-	0.9797	-
2月末日	136,556,968	-	0.9533	-
3月末日	157,432,642	-	0.9870	-