有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	14,512,185	14,512,185	0.9236	0.9236
第2計算期間末(2023年3月15日)	26,342,076	26,342,076	0.8296	0.8296
第3計算期間末(2024年3月15日)	25,639,343	25,639,343	0.8196	0.8196
第4計算期間末(2025年3月17日)	25,113,656	25,113,656	0.8083	0.8083
第5計算期間末(2026年3月16日)	22,682,555	22,682,555	0.8154	0.8154
2025年3月末日	20,800,761	-	0.8128	-
4月末日	20,834,966	-	0.8149	-
5月末日	20,816,459	-	0.8113	-
6月末日	21,115,358	-	0.8197	-
7月末日	20,784,126	-	0.8205	-
8月末日	21,669,403	-	0.8269	-
9月末日	22,622,985	-	0.8292	-
10月末日	22,826,133	-	0.8314	-
11月末日	23,078,187	-	0.8325	-
12月末日	23,095,664	-	0.8298	-
2026年1月末日	23,286,500	-	0.8284	-
2月末日	23,106,992	-	0.8338	-
3月末日	22,593,705	-	0.8123	-

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	141,340,506	141,340,506	0.9501	0.9501
第2計算期間末(2023年3月15日)	192,051,575	192,051,575	0.9943	0.9943
第3計算期間末(2024年3月15日)	194,517,603	194,517,603	1.1516	1.1516
第4計算期間末(2025年3月17日)	227,482,404	227,482,404	1.1965	1.1965
第5計算期間末(2026年3月16日)	563,124,121	563,124,121	1.3544	1.3544
2025年3月末日	230,338,070	-	1.2090	-
4月末日	224,134,221	-	1.1786	-
5月末日	226,714,507	-	1.1867	-
6月末日	269,527,638	-	1.2210	-
7月末日	327,224,997	-	1.2528	-
8月末日	373,433,945	-	1.2535	-
9月末日	385,808,447	-	1.2790	-
10月末日	440,824,188	-	1.3244	-
11月末日	479,698,369	-	1.3518	-
12月末日	510,101,835	-	1.3567	-
2026年1月末日	518,270,728	-	1.3399	-
2月末日	552,346,708	-	1.3648	-
3月末日	566,370,377	-	1.3551	-