有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	14,512,185	14,512,185	0.9236	0.9236
第2計算期間末(2023年3月15日)	26,342,076	26,342,076	0.8296	0.8296
第3計算期間末(2024年3月15日)	25,639,343	25,639,343	0.8196	0.8196
2023年3月末日	26,504,882	-	0.8358	-
4月末日	26,637,902	-	0.8364	-
5月末日	26,328,147	-	0.8278	-
6月末日	28,644,847	-	0.8213	-
7月末日	28,978,517	-	0.8235	-
8月末日	28,751,698	-	0.8157	-
9月末日	28,155,950	-	0.7952	-
10月末日	25,489,296	-	0.7861	-
11月末日	26,683,102	-	0.8180	-
12月末日	27,464,429	-	0.8412	-
2024年1月末日	25,458,005	-	0.8294	-
2月末日	25,535,821	-	0.8178	-
3月末日	25,814,159	-	0.8252	-

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年3月15日)	141,340,506	141,340,506	0.9501	0.9501
第2計算期間末(2023年3月15日)	192,051,575	192,051,575	0.9943	0.9943
第3計算期間末(2024年3月15日)	194,517,603	194,517,603	1.1516	1.1516
2023年3月末日	193,568,122	-	1.0017	-
4月末日	206,561,169	-	1.0144	-
5月末日	193,713,906	-	1.0409	-
6月末日	191,531,571	-	1.0803	-
7月末日	188,935,145	-	1.0630	-
8月末日	156,906,847	-	1.0943	-
9月末日	182,506,252	-	1.0837	-
10月末日	178,307,775	-	1.0779	-
11月末日	183,184,783	-	1.1210	-
12月末日	185,751,166	-	1.1222	-
2024年1月末日	192,815,410	-	1.1484	-
2月末日	199,143,264	-	1.1606	-
3月末日	199,987,939	-	1.1798	-