有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	1,199,946	1,199,946	0.9147	0.9147
2021年12月末日	998,725	-	0.9890	-
2022年1月末日	1,268,988	-	0.9673	-
2月末日	1,224,025	-	0.9330	-
3月末日	1,196,593	-	0.9121	-

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	34,483,938	34,483,938	0.9500	0.9500
2021年12月末日	22,613,986	-	1.0039	-
2022年1月末日	33,343,857	-	0.9797	-
2月末日	32,464,401	-	0.9532	-
3月末日	40,629,812	-	0.9870	-