有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	1,199,946	1,199,946	0.9147	0.9147
第2特定期間末(2022年9月15日)	1,166,528	1,166,528	0.8367	0.8367
第3特定期間末(2023年3月15日)	4,875,981	4,875,981	0.8177	0.8177
第4特定期間末(2023年9月15日)	14,877,064	14,877,064	0.7949	0.7949
第5特定期間末(2024年3月15日)	15,079,981	15,079,981	0.8044	0.8044
第6特定期間末(2024年9月17日)	15,505,168	15,505,168	0.8265	0.8265
第7特定期間末(2025年3月17日)	14,253,969	14,253,969	0.7938	0.7938
第8特定期間末(2025年9月16日)	14,997,883	14,997,883	0.8185	0.8185
第9特定期間末(2026年3月16日)	15,016,290	15,016,290	0.8008	0.8008
2025年3月末日	14,333,389	-	0.7982	-
4月末日	14,372,732	-	0.8004	-
5月末日	14,311,092	-	0.7970	-
6月末日	14,457,602	-	0.8051	-
7月末日	14,472,375	-	0.8059	-
8月末日	14,778,705	-	0.8120	-
9月末日	14,927,268	-	0.8143	-
10月末日	15,057,120	-	0.8165	-
11月末日	15,131,655	-	0.8176	-
12月末日	15,137,824	-	0.8150	-
2026年1月末日	14,954,500	-	0.8136	-
2月末日	15,300,894	-	0.8190	-
3月末日	14,972,126	-	0.7978	-

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	34,483,938	34,483,938	0.9500	0.9500
第2特定期間末(2022年9月15日)	54,205,500	54,311,063	1.0270	1.0290
第3特定期間末(2023年3月15日)	52,130,282	52,130,282	0.9904	0.9904
第4特定期間末(2023年9月15日)	44,978,767	45,230,311	1.0729	1.0789
第5特定期間末(2024年3月15日)	44,868,581	45,191,488	1.1116	1.1196
第6特定期間末(2024年9月17日)	55,155,999	55,557,819	1.0981	1.1061
第7特定期間末(2025年3月17日)	59,572,440	60,002,660	1.1078	1.1158
第8特定期間末(2025年9月16日)	66,328,834	66,788,457	1.1545	1.1625
第9特定期間末(2026年3月16日)	81,711,963	82,255,098	1.2036	1.2116
2025年3月末日	60,565,432	-	1.1193	-
4月末日	62,052,661	-	1.0911	-
5月末日	62,556,240	-	1.0907	-
6月末日	66,626,954	-	1.1223	-
7月末日	66,804,610	-	1.1433	-
8月末日	66,842,530	-	1.1440	-
9月末日	66,967,699	-	1.1592	-
10月末日	72,867,926	-	1.2004	-
11月末日	74,465,563	-	1.2170	-
12月末日	77,421,376	-	1.2215	-
2026年1月末日	80,321,766	-	1.1985	-
2月末日	82,094,106	-	1.2207	-
3月末日	82,304,336	-	1.2041	-