有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	1,199,946	1,199,946	0.9147	0.9147
第2特定期間末(2022年9月15日)	1,166,528	1,166,528	0.8367	0.8367
第3特定期間末(2023年3月15日)	4,875,981	4,875,981	0.8177	0.8177
第4特定期間末(2023年9月15日)	14,877,064	14,877,064	0.7949	0.7949
第5特定期間末(2024年3月15日)	15,079,981	15,079,981	0.8044	0.8044
第6特定期間末(2024年9月17日)	15,505,168	15,505,168	0.8265	0.8265
2023年9月末日	14,605,755	-	0.7804	-
10月末日	14,439,383	-	0.7715	-
11月末日	14,881,074	-	0.8027	-
12月末日	15,304,059	-	0.8255	-
2024年1月末日	16,070,906	-	0.8138	-
2月末日	15,042,407	-	0.8024	-
3月末日	15,182,790	-	0.8099	-
4月末日	14,902,666	-	0.7944	-
5月末日	14,911,996	-	0.7949	-
6月末日	15,023,335	-	0.8008	-
7月末日	15,207,878	-	0.8107	-
8月末日	15,342,740	-	0.8179	-
9月末日	15,494,791	-	0.8260	-

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月15日)	34,483,938	34,483,938	0.9500	0.9500
第2特定期間末(2022年9月15日)	54,205,500	54,311,063	1.0270	1.0290
第3特定期間末(2023年3月15日)	52,130,282	52,130,282	0.9904	0.9904
第4特定期間末(2023年9月15日)	44,978,767	45,230,311	1.0729	1.0789
第5特定期間末(2024年3月15日)	44,868,581	45,191,488	1.1116	1.1196
第6特定期間末(2024年9月17日)	55,155,999	55,557,819	1.0981	1.1061
2023年9月末日	44,827,092	-	1.0671	-
10月末日	42,402,560	-	1.0614	-
11月末日	41,395,540	-	1.0978	-
12月末日	41,438,962	-	1.0989	-
2024年1月末日	44,360,154	-	1.1165	-
2月末日	45,754,755	-	1.1284	-
3月末日	47,364,516	-	1.1388	-
4月末日	51,378,645	-	1.1606	-
5月末日	52,519,813	-	1.1612	-
6月末日	57,849,812	-	1.2017	-
7月末日	57,440,395	-	1.1535	-
8月末日	56,285,688	-	1.1206	-
9月末日	56,162,088	-	1.1156	-