有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年10月20日現在) | 第2期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737 | 332 |
| コール・ローン | 20,791 | 10,721 |
| 親投資信託受益証券 | 22,801,975 | 21,918,263 |
| 未収入金 | 15,278 | - |
| 流動資産合計 | 22,838,781 | 21,929,316 |
| 資産合計 | 22,838,781 | 21,929,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,897 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,551 | 5,252 |
| 未払委託者報酬 | 152,542 | 225,236 |
| その他未払費用 | 1,203 | 1,726 |
| 流動負債合計 | 183,193 | 232,238 |
| 負債合計 | 183,193 | 232,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,753,110 | 28,158,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,097,522 | △6,461,863 |
| (分配準備積立金) | 148,292 | 110,996 |
| 元本等合計 | 22,655,588 | 21,697,078 |
| 純資産合計 | 22,655,588 | 21,697,078 |
| 負債純資産合計 | 22,838,781 | 21,929,316 |
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