有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年10月21日現在) | 第4期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112 | 97 |
| コール・ローン | 12,776 | 13,112 |
| 親投資信託受益証券 | 14,821,465 | 8,258,318 |
| 未収入金 | 83,213 | 828 |
| 流動資産合計 | 14,917,566 | 8,272,355 |
| 資産合計 | 14,917,566 | 8,272,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,076 | 32,283 |
| 未払受託者報酬 | 4,460 | 2,386 |
| 未払委託者報酬 | 191,402 | 103,027 |
| その他未払費用 | 725 | 327 |
| 流動負債合計 | 281,663 | 138,023 |
| 負債合計 | 281,663 | 138,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,992,996 | 7,767,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,357,093 | 367,204 |
| (分配準備積立金) | 271,126 | 782,189 |
| 元本等合計 | 14,635,903 | 8,134,332 |
| 純資産合計 | 14,635,903 | 8,134,332 |
| 負債純資産合計 | 14,917,566 | 8,272,355 |
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