有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年10月20日現在) | 第3期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332 | 112 |
| コール・ローン | 10,721 | 12,776 |
| 親投資信託受益証券 | 21,918,263 | 14,821,465 |
| 未収入金 | - | 83,213 |
| 流動資産合計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
| 資産合計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 85,076 |
| 未払受託者報酬 | 5,252 | 4,460 |
| 未払委託者報酬 | 225,236 | 191,402 |
| その他未払費用 | 1,726 | 725 |
| 流動負債合計 | 232,238 | 281,663 |
| 負債合計 | 232,238 | 281,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,158,941 | 16,992,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,461,863 | △2,357,093 |
| (分配準備積立金) | 110,996 | 271,126 |
| 元本等合計 | 21,697,078 | 14,635,903 |
| 純資産合計 | 21,697,078 | 14,635,903 |
| 負債純資産合計 | 21,929,316 | 14,917,566 |
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