有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/10/20)

【提出】
2023/01/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額23,781,735円
Ⅱ 負債総額48,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,733,624円
Ⅳ 発行済口数26,904,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8821円
(1万口当たり純資産額)(8,821円)

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