有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)

【提出】
2025/01/16 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額11,915,999円
Ⅱ 負債総額37,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,878,430円
Ⅳ 発行済口数14,530,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8175円
(1万口当たり純資産額)(8,175円)

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