有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額22,689,510円
Ⅱ 負債総額76,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,613,323円
Ⅳ 発行済口数28,410,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7960円
(1万口当たり純資産額)(7,960円)

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