有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	2,647,922	8.2653	21,885,767	8.5541	22,650,589	100.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合 計	100.16