有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	685,376	11.7031	8,020,992	12.4291	8,518,606	99.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92