有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	1,309,082	9.5454	12,495,653	9.0897	11,899,162	100.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17