ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50 | 466 |
| コール・ローン | 1,479 | 13,145 |
| 親投資信託受益証券 | 11,949,186 | 11,383,315 |
| 未収入金 | － | 2,984 |
| 流動資産計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
| 資産の部合計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,001 |
| 未払受託者報酬 | 272 | 390 |
| 未払委託者報酬 | 11,931 | 16,873 |
| その他未払費用 | 113 | 380 |
| 流動負債計 | 12,316 | 22,644 |
| 負債の部合計 | 12,316 | 22,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,013,316 | 13,096,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,074,917 | -1,719,557 |
| （分配準備積立金） | 2,432 | 144,571 |
| 元本等合計 | 11,938,399 | 11,377,266 |
| 純資産の部合計 | 11,938,399 | 11,377,266 |
| 負債・純資産合計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
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