ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 466 | 922 |
| コール・ローン | 13,145 | 24,196 |
| 親投資信託受益証券 | 11,383,315 | 9,703,439 |
| 未収入金 | 2,984 | 12,399 |
| 流動資産計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
| 資産の部合計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,001 | 112,018 |
| 未払受託者報酬 | 390 | 342 |
| 未払委託者報酬 | 16,873 | 14,903 |
| その他未払費用 | 380 | 335 |
| 流動負債計 | 22,644 | 127,598 |
| 負債の部合計 | 22,644 | 127,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,096,823 | 10,890,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,719,557 | -1,277,533 |
| （分配準備積立金） | 144,571 | 116,652 |
| 元本等合計 | 11,377,266 | 9,613,358 |
| 純資産の部合計 | 11,377,266 | 9,613,358 |
| 負債・純資産合計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
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