ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 922 | 577 |
| コール・ローン | 24,196 | 18,645 |
| 親投資信託受益証券 | 9,703,439 | 8,269,588 |
| 未収入金 | 12,399 | － |
| 流動資産計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
| 資産の部合計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,018 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 342 | 301 |
| 未払委託者報酬 | 14,903 | 13,193 |
| その他未払費用 | 335 | 245 |
| 流動負債計 | 127,598 | 13,763 |
| 負債の部合計 | 127,598 | 13,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,890,891 | 10,817,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,277,533 | -2,542,508 |
| （分配準備積立金） | 116,652 | 119,965 |
| 元本等合計 | 9,613,358 | 8,275,047 |
| 純資産の部合計 | 9,613,358 | 8,275,047 |
| 負債・純資産合計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
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