ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 577 | 466 |
| コール・ローン | 18,645 | 18,975 |
| 親投資信託受益証券 | 8,269,588 | 6,969,903 |
| 流動資産計 | 8,288,810 | 6,989,344 |
| 資産の部合計 | 8,288,810 | 6,989,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 5,078 |
| 未払受託者報酬 | 301 | 260 |
| 未払委託者報酬 | 13,193 | 11,616 |
| その他未払費用 | 245 | 18 |
| 流動負債計 | 13,763 | 16,972 |
| 負債の部合計 | 13,763 | 16,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,817,555 | 9,180,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,542,508 | -2,208,226 |
| （分配準備積立金） | 119,965 | 106,183 |
| 元本等合計 | 8,275,047 | 6,972,372 |
| 純資産の部合計 | 8,275,047 | 6,972,372 |
| 負債・純資産合計 | 8,288,810 | 6,989,344 |
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