ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2026年1月15日 9:04
(個別) 資産 15.01%減 887万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/04	11,950,715	11,938,399
2022/10	11,399,910	11,377,266
2023/04	9,740,956	9,613,358
2023/10	8,288,810	8,275,047
2024/04	6,989,344	6,972,372
2024/10	7,948,174	7,935,410
2025/04	10,444,545	10,427,658
2025/10	8,877,021	8,754,274

財務推移

資産

2022年4月（個）: 1195万
2022年10月（個） -4.61%: 1139万
2023年4月（個） -14.55%: 974万
2023年10月（個） -14.91%: 828万
2024年4月（個） -15.68%: 698万
2024年10月（個） +13.72%: 794万
2025年4月（個） +31.41%: 1044万
2025年10月（個） -15.01%: 887万

純資産

2022年4月（個）: 1193万
2022年10月（個） -4.7%: 1137万
2023年4月（個） -15.5%: 961万
2023年10月（個） -13.92%: 827万
2024年4月（個） -15.74%: 697万
2024年10月（個） +13.81%: 793万
2025年4月（個） +31.41%: 1042万
2025年10月（個） -16.05%: 875万

開示資料

決算

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