ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86 | 150 |
| コール・ローン | 19,755 | 20,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,424,704 | 8,832,595 |
| 未収入金 | － | 23,876 |
| 流動資産計 | 10,444,545 | 8,877,021 |
| 資産の部合計 | 10,444,545 | 8,877,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 84,781 |
| 未払解約金 | 24 | 24,276 |
| 未払受託者報酬 | 377 | 307 |
| 未払委託者報酬 | 16,434 | 13,238 |
| その他未払費用 | 52 | 145 |
| 流動負債計 | 16,887 | 122,747 |
| 負債の部合計 | 16,887 | 122,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,048,332 | 8,478,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,620,674 | 276,130 |
| （分配準備積立金） | 603,352 | 1,211,654 |
| 元本等合計 | 10,427,658 | 8,754,274 |
| 純資産の部合計 | 10,427,658 | 8,754,274 |
| 負債・純資産合計 | 10,444,545 | 8,877,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
