ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171 | 86 |
| コール・ローン | 19,445 | 19,755 |
| 親投資信託受益証券 | 7,928,558 | 10,424,704 |
| 流動資産計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
| 資産の部合計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 289 | 377 |
| 未払委託者報酬 | 12,456 | 16,434 |
| その他未払費用 | 6 | 52 |
| 流動負債計 | 12,764 | 16,887 |
| 負債の部合計 | 12,764 | 16,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,139,335 | 13,048,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,203,925 | -2,620,674 |
| （分配準備積立金） | 192,544 | 603,352 |
| 元本等合計 | 7,935,410 | 10,427,658 |
| 純資産の部合計 | 7,935,410 | 10,427,658 |
| 負債・純資産合計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
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