ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150 | － |
| コール・ローン | 20,400 | 22,302 |
| 親投資信託受益証券 | 8,832,595 | 7,605,778 |
| 未収入金 | 23,876 | 12,664 |
| 流動資産計 | 8,877,021 | 7,640,744 |
| 資産の部合計 | 8,877,021 | 7,640,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,781 | 71,966 |
| 未払解約金 | 24,276 | 53,149 |
| 未払受託者報酬 | 307 | 235 |
| 未払委託者報酬 | 13,238 | 10,316 |
| その他未払費用 | 145 | 52 |
| 流動負債計 | 122,747 | 135,718 |
| 負債の部合計 | 122,747 | 135,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,478,144 | 7,196,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,130 | 308,372 |
| （分配準備積立金） | 1,211,654 | 1,000,525 |
| 元本等合計 | 8,754,274 | 7,505,026 |
| 純資産の部合計 | 8,754,274 | 7,505,026 |
| 負債・純資産合計 | 8,877,021 | 7,640,744 |
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