有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	923,736	8.7093	8,045,117	8.5541	7,901,730	99.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81