有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	845,480	9.5355	8,062,096	9.0897	7,685,159	99.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79