有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,446,441	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,284	△0.03
合計(純資産総額)		11,443,157	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。