有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,446,787	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,067	0.20
合計(純資産総額)		7,461,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。