有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/11-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 812 |
| コール・ローン | 252,282 |
| 親投資信託受益証券 | 80,835,571 |
| 未収入金 | 194,036 |
| 流動資産合計 | 81,282,701 |
| 資産合計 | 81,282,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 182,861 |
| 未払受託者報酬 | 5,673 |
| 未払委託者報酬 | 258,113 |
| その他未払費用 | 2,741 |
| 流動負債合計 | 449,388 |
| 負債合計 | 449,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,704,832 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,871,519 |
| (分配準備積立金) | 986,499 |
| 元本等合計 | 80,833,313 |
| 純資産合計 | 80,833,313 |
| 負債純資産合計 | 81,282,701 |
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