有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年2月17日現在 | 第4期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,068 | 184,752 |
| コール・ローン | 4,700,959 | 6,825,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,752,079 | 1,464,720,956 |
| 未収入金 | 600,497 | 10,550,288 |
| 流動資産合計 | 1,164,147,603 | 1,482,281,682 |
| 資産合計 | 1,164,147,603 | 1,482,281,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 474,072 | 10,379,182 |
| 未払受託者報酬 | 107,909 | 157,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,857,751 | 7,075,852 |
| その他未払費用 | 53,334 | 71,672 |
| 流動負債合計 | 5,493,066 | 17,683,894 |
| 負債合計 | 5,493,066 | 17,683,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,029,853 | 928,477,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,624,684 | 536,120,120 |
| (分配準備積立金) | 170,925,917 | 246,784,113 |
| 元本等合計 | 1,158,654,537 | 1,464,597,788 |
| 純資産合計 | 1,158,654,537 | 1,464,597,788 |
| 負債純資産合計 | 1,164,147,603 | 1,482,281,682 |
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