有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年2月15日現在 | 第2期 2024年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 812 | 19,362 |
| コール・ローン | 252,282 | 1,254,352 |
| 親投資信託受益証券 | 80,835,571 | 483,655,366 |
| 未収入金 | 194,036 | 1,624,932 |
| 流動資産合計 | 81,282,701 | 486,554,012 |
| 資産合計 | 81,282,701 | 486,554,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,861 | 1,545,986 |
| 未払受託者報酬 | 5,673 | 29,329 |
| 未払委託者報酬 | 258,113 | 1,321,917 |
| その他未払費用 | 2,741 | 14,603 |
| 流動負債合計 | 449,388 | 2,911,835 |
| 負債合計 | 449,388 | 2,911,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,704,832 | 396,180,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,871,519 | 87,462,015 |
| (分配準備積立金) | 986,499 | 74,281,899 |
| 元本等合計 | 80,833,313 | 483,642,177 |
| 純資産合計 | 80,833,313 | 483,642,177 |
| 負債純資産合計 | 81,282,701 | 486,554,012 |
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