半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/11/30)

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2026年 6月 1日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年12月 2日
期首元本額	7,735,590,683円
期中追加設定元本額	7,728,897,432円
期中一部解約元本額	429,272,280円
期末元本額	15,035,215,835円
期末元本額の内訳
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,136,274,875円
コア投資戦略ファンド(安定型)	29,899,519円
コア投資戦略ファンド(成長型)	85,136,674円
コア投資戦略ファンド(切替型)	29,073,708円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,038,362,300円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	17,541,424円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	25,480,013円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	9,133,382円
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	342,590,045円
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	652,882,120円
FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)	12,754,102円
FOFs用日本株式エクセレント・フォーカス(適格機関投資家専用)	6,620,330,532円
SMT ETF日本株厳選投資アクティブ	35,757,141円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。